Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел  I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании 	
1	2	
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Нижний»	21-000-1-00740	

Раздел  II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 	Предыдущая отчетная дата	
1	2	
31.01.2018	31.12.2017	

Раздел  III. Расчет собственных средств
в рублях

Наименование показателя	Код
строки	Сумма 
(стоимость, 
величина) 
на текущую 
отчетную дату	Сумма 
(стоимость, 
величина) 
на предыдущую 
отчетную дату	
1	2	3	4	
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»	
Денежные средства – всего 	01	23 289 593,57	22 348 955,82	
   в том числе:
   на счетах в кредитных организациях	
01.01	3 286 733,30	3 340 460,48	
   на счетах по депозиту в кредитных 
   организациях	
01.02	20 002 860,27	19 008 495,34	
Ценные бумаги – всего	02			
   в том числе:
   облигации – всего 	
02.01			
       в том числе: 
       облигации российских хозяйственных 
       обществ	

02.01.01			
       государственные ценные бумаги 
       Российской Федерации	
02.01.02			
       государственные ценные бумаги   
       субъектов Российской Федерации	
02.01.03			
       муниципальные ценные бумаги	02.01.04			
       облигации иностранных коммерческих    
       организаций	
02.01.05			
       облигации иностранных государств	02.01.06			
       облигации международных финансовых   
       организаций	
02.01.07			
   акции – всего 	02.02			
       в том числе: 
       российских акционерных обществ	
02.02.01			
       иностранных акционерных обществ  	02.02.02			
Недвижимое имущество	03	11 644 796,79	11 174 477,91	
Дебиторская задолженность	04			
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	
05	34 934 390,36	33 523 433,73	
Подраздел «Обязательства»	
Общая величина обязательств	06	2 122 327,02	1 753 030,03	
Размер собственных средств                         	
Размер собственных средств                    
(разность строк 05 - 06)	
07	32 812 063,34	31 770 403,70	
Минимальный размер собственных средств                         	
Минимальный размер собственных средств 	
08	20 943 586,64	20 860 929,40	
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	соответствует	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, 
с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, 
в рублях 	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, 
а также указание на то, 
кем он присвоен 	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
	1027700132195	1481	937	643	расчетный	3 286 733,30	9,41	ВВВ-
Агентство Fitch Ratings
	нет	
											
Итого	х	х	х	х	х	х	3 286 733,30	9,41	х	х	

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный 
номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, 
в рублях 	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, 
а также указание на то, 
кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
	1027700132195	1481	937	643	06.02.2018	20 002 860,27	57,26	ВВВ-
Агентство Fitch Ratings
	нет	
											
Итого	х	х	х	х	х	х	20 002 860,27	57,26	х	х	

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер
строки	Наименование
эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, 
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер
строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN 
(если присвоен)	Дата погашения	Количество
в составе активов, штук	Стоимость актива, 
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), 
а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер
строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги 	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество 
в составе активов, штук
	Стоимость актива,
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), 
а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество 
в составе активов, штук
	Стоимость актива,
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер
строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код
ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество
в составе активов, штук	Стоимость актива, 
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 
в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер
строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество
в составе активов, штук	Стоимость актива,
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 
в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер
строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска 	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество 
в составе активов, штук	Стоимость актива, 
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 
в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Итого	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер
строки	Наименование эмитента	ОГРН
эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный
номер
(идентификационный номер) выпуска	Код
ISIN (если присвоен)	Категория (тип)
акций	Количество 
в составе активов, 
штук	Стоимость актива, 
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 
в процентах	Наименование российской
биржи, 
в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

													
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер
строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска 	Код ISIN 
(если присвоен) 	Количество
в составе активов, штук	Стоимость актива, 
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской
биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным 
лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

											
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х	

03. Недвижимое имущество

Номер
строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества 
(для земельных участков – категория 
земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого  располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, 
в рублях	Стоимость актива, принятая
к расчету собственных средств,
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,
в процентах	Полное наименование организации,
с которой заключен договор 
об оценке	ИНН организации,
с которой заключен договор 
об оценке	Фамилия, имя, отчество
(при наличии последнего)
оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	52:18:0060116:0:4/2	Помещение	Нежилое	643	Нижегородская область, Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Горького Максима, д. 117	11 831 031,96	4 271 311,46	12,23	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Оценочный стандарт»	5262109597	Захаров Константин Владимирович	Общероссийская общественная организация  «Российское общество оценщиков»	
2	52:18:0060116:0:4/3	Помещение	Нежилое	643	Нижегородская область, Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Горького Максима, д. 117	20 426 994,26	7 373 485,33
	21,10	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Оценочный стандарт»	5262109597	Захаров Константин Владимирович	Общероссийская общественная организация  «Российское общество оценщиков»	

Итого	х	х	х	х	х	32 258 026,22	11 644 796,79	33,33	х	х	х	х	

04. Дебиторская задолженность

Номер
строки	Вид (описание)
задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения
должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, 
в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, 
в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

											
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х	

Расшифровки строки 06 подраздела  «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер
строки	Вид
(описание)
задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество 
(при наличии последнего)
кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, 
в рублях	Доля от общей 
величины обязательств, 
в процентах 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
1
	Заработная плата за январь 2018	Трудовой договор № 15 от 13.08.2012	05.02.2018	Сотрудник	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»		31 259,00	1,47	
2	Заработная плата за январь 2018	Трудовой договор № 11 от 20.01.2011	05.02.2018	Сотрудник	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»		32 924,00	1,55	
3	Заработная плата за январь 2018	Трудовой договор № 13 от 01.02.2013	05.02.2018
	Сотрудник	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»		27 125,00	1,28	
4	Заработная плата за январь 2018	Трудовой договор  от 08.12.2009	05.02.2018	Сотрудник	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»		81 400,00	3,84	
Итого	х	х	х	х	х	172 708,00
	8,14	

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, 
в рублях	Доля от общей 
величины обязательств, 
в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1
	Агентское вознаграждение, возмещение расходов	Агентское соглашение №2/АС-2006 от 01.03.2006	15.02.2018	ООО «Бизнес Дом»	603000, Н.Новгород, ул. М.Горького, д. 117, оф. 403	1055248113843	128 478,35	6,05	
2	Арендная плата за офисное помещение	Договор №48/УК-170421А от 21.04.2017	28.02.2018	 ООО "Столица Нижний"	603000, Н.Новгород, ул. М.Горького, д. 117,	1035205756960
	626 140,50	29,50	
3	Арендная плата за офисное помещение	Договор №53/УК-170427А от 27.04.2017	28.02.2018	ООО "Учет и право"	603000, Н.Новгород, ул. М.Горького, д. 117,	1035205772986
	85 134,50	4,01	
4	Арендная плата за офисное помещение	Договор №51/УК-170427А от 27.04.2017	28.02.2018	ООО "СТН-Девелопмент"	603000, Н.Новгород, ул. М.Горького, д. 117, каб. 1503	1135260002525
	46 690,00	2,20	
5	Арендная плата за офисное помещение	Договор №47/УК-170331А от 31.03.2017	28.02.2018	ООО АКГ «Центр Инвестиционного Консалтинга»	603000, Н.Новгород, ул. М.Горького, д. 117,	1125260013438	27 945,00	1,32	
6	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	Налог на имущество за 2017 год	10.04.2018	ИФНС России по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода	603000, Н.Новгород, ул. Ильинская, 52а	1045207690516	410 543,00	19,35	
7	Расчеты с бюджетом по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2017	02.04.2018	ИФНС России по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода	603000, Н.Новгород, ул. Ильинская, 52а	1045207690516	188 290,00	8,87	
8	Расчеты с бюджетом по налогу на доходы физических лиц	Заработная плата сотрудников за январь 2018	05.02.2018	ИФНС России по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода	603000, Н.Новгород, ул. Ильинская, 52а	1045207690516	82 661,00	3,89
	
9	Страховые взносы в ПФР 
	Заработная плата сотрудников за январь2018	15.02.2018	ИФНС России по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода	603000, Н.Новгород, ул. Ильинская, 52а	1045207690516	183 295,03	8,64	
10	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	Заработная плата сотрудников за январь 2018	15.02.2018	ИФНС России по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода	603000, Н.Новгород, ул. Ильинская, 52а	1045207690516	42 491,12	2,00	
11	Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Заработная плата сотрудников за январь 2018	15.02.2018	ИФНС России по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода	603000, Н.Новгород, ул. Ильинская, 52а	1045207690516	24 161,61	1,14	
Итого	х	х	х	х	х	х	1 845 830,11	86,97	

Руководитель управляющей компании          __________________________  М.А. Кондаков

                                                                                     (инициалы, фамилия)